问 题 现 象

部门总帐对帐不平

解 决 办 法

问题描述：
部门总帐对帐不平，但却能结帐问题现象：
期末结帐时，发现部门对帐不平，部门总帐有数据，而明细帐无数据，缺少的金额为某笔金额，但是却通过了结帐检查，可以结帐。问题原因
1、科目末级标志问题，检查数据库中CODE表，发现无问题；2、科目之前未使用辅助核算，后来起用了辅助核算，可以排除，因为此种情况的话，是无法结帐的；3、科目之前使用过其他的辅助核算，但是后来因为其他的原因取消了。解决方案：
分两种情况给予解决方案：1、新启用帐套，该科目无期初余额：可以取消所有的凭证的记账，然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录，再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值，再对凭证进行记账处理即可；2、已经使用过的帐套，该科目有期初余额的解决方法：新建立一个帐套，使用总帐工具把基础档案、凭证引入到新帐套，然后更新表Gl_accvouch中客户辅助字段为NULL，再录入期初余额，对凭证进行审核、记账即可。